有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 7月20日現在) | 第8期 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,324,908 | 4,224,979 |
| 親投資信託受益証券 | 3,476,192,273 | 2,335,238,530 |
| 未収入金 | 9,599,340 | 812,013 |
| 流動資産合計 | 3,492,116,521 | 2,340,275,522 |
| 資産合計 | 3,492,116,521 | 2,340,275,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,161,131 | 770,008 |
| 未払解約金 | 7,912,441 | - |
| 未払受託者報酬 | 599,856 | 400,673 |
| 未払委託者報酬 | 5,398,599 | 3,605,959 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 39,923 | 26,650 |
| 流動負債合計 | 15,111,958 | 4,803,298 |
| 負債合計 | 15,111,958 | 4,803,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,322,263,205 | 1,540,017,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,154,741,358 | 795,454,251 |
| (分配準備積立金) | 458,863,455 | 328,844,358 |
| 元本等合計 | 3,477,004,563 | 2,335,472,224 |
| 純資産合計 | 3,477,004,563 | 2,335,472,224 |
| 負債純資産合計 | 3,492,116,521 | 2,340,275,522 |
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