有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 7月20日現在) | 第12期 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,349,624 | 2,251,487 |
| 親投資信託受益証券 | 1,324,479,583 | 1,370,861,400 |
| 未収入金 | 443,221 | 456,433 |
| 流動資産合計 | 1,327,272,428 | 1,373,569,320 |
| 資産合計 | 1,327,272,428 | 1,373,569,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 395,014 | 393,780 |
| 未払受託者報酬 | 225,074 | 216,294 |
| 未払委託者報酬 | 2,025,593 | 1,946,601 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 14,939 | 14,353 |
| 流動負債合計 | 2,660,622 | 2,571,028 |
| 負債合計 | 2,660,622 | 2,571,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 790,028,572 | 787,560,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 534,583,234 | 583,437,747 |
| (分配準備積立金) | 225,689,098 | 256,505,925 |
| 元本等合計 | 1,324,611,806 | 1,370,998,292 |
| 純資産合計 | 1,324,611,806 | 1,370,998,292 |
| 負債純資産合計 | 1,327,272,428 | 1,373,569,320 |
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