有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 7月20日現在) | 第13期 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,251,487 | 1,808,641 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,861,400 | 1,027,743,424 |
| 未収入金 | 456,433 | 311,220 |
| 流動資産合計 | 1,373,569,320 | 1,029,863,285 |
| 資産合計 | 1,373,569,320 | 1,029,863,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 393,780 | 291,459 |
| 未払受託者報酬 | 216,294 | 171,489 |
| 未払委託者報酬 | 1,946,601 | 1,543,317 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 14,353 | 11,368 |
| 流動負債合計 | 2,571,028 | 2,017,635 |
| 負債合計 | 2,571,028 | 2,017,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 787,560,545 | 582,919,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 583,437,747 | 444,926,454 |
| (分配準備積立金) | 256,505,925 | 190,250,582 |
| 元本等合計 | 1,370,998,292 | 1,027,845,650 |
| 純資産合計 | 1,370,998,292 | 1,027,845,650 |
| 負債純資産合計 | 1,373,569,320 | 1,029,863,285 |
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