有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 7月20日現在) | 第9期 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,224,979 | 3,506,477 |
| 親投資信託受益証券 | 2,335,238,530 | 2,213,702,967 |
| 未収入金 | 812,013 | 787,742 |
| 流動資産合計 | 2,340,275,522 | 2,217,997,186 |
| 資産合計 | 2,340,275,522 | 2,217,997,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 770,008 | 728,523 |
| 未払受託者報酬 | 400,673 | 332,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,605,959 | 2,990,595 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 26,650 | 22,089 |
| 流動負債合計 | 4,803,298 | 4,073,509 |
| 負債合計 | 4,803,298 | 4,073,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,540,017,973 | 1,457,047,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 795,454,251 | 756,875,707 |
| (分配準備積立金) | 328,844,358 | 318,972,154 |
| 元本等合計 | 2,335,472,224 | 2,213,923,677 |
| 純資産合計 | 2,335,472,224 | 2,213,923,677 |
| 負債純資産合計 | 2,340,275,522 | 2,217,997,186 |
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