有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 7月22日現在) | 第10期 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,506,477 | 2,972,238 |
| 親投資信託受益証券 | 2,213,702,967 | 1,447,155,902 |
| 未収入金 | 787,742 | 497,280 |
| 流動資産合計 | 2,217,997,186 | 1,450,625,420 |
| 資産合計 | 2,217,997,186 | 1,450,625,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 728,523 | 445,108 |
| 未払受託者報酬 | 332,296 | 286,122 |
| 未払委託者報酬 | 2,990,595 | 2,575,029 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 22,089 | 19,013 |
| 流動負債合計 | 4,073,509 | 3,325,275 |
| 負債合計 | 4,073,509 | 3,325,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,047,970 | 890,217,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 756,875,707 | 557,082,339 |
| (分配準備積立金) | 318,972,154 | 230,960,459 |
| 元本等合計 | 2,213,923,677 | 1,447,300,145 |
| 純資産合計 | 2,213,923,677 | 1,447,300,145 |
| 負債純資産合計 | 2,217,997,186 | 1,450,625,420 |
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