有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 8月19日現在) | 第4期 (平成26年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,225,076 | 13,715,835 |
| 親投資信託受益証券 | 1,806,909,798 | 3,703,790,195 |
| 派生商品評価勘定 | 4,370,621 | 17,957,297 |
| 未収利息 | 11 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,816,505,506 | 3,735,463,353 |
| 資産合計 | 1,816,505,506 | 3,735,463,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,103,935 | 697,402 |
| 未払収益分配金 | 1,693,709 | 3,235,709 |
| 未払受託者報酬 | 260,422 | 857,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,343,720 | 7,715,204 |
| その他未払費用 | 10,349 | 34,228 |
| 流動負債合計 | 7,412,135 | 12,539,795 |
| 負債合計 | 7,412,135 | 12,539,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,709,473 | 3,235,709,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,383,898 | 487,214,073 |
| (分配準備積立金) | 65,882,637 | 203,931,152 |
| 元本等合計 | 1,809,093,371 | 3,722,923,558 |
| 純資産合計 | 1,809,093,371 | 3,722,923,558 |
| 負債純資産合計 | 1,816,505,506 | 3,735,463,353 |