有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 8月17日現在) | 第12期 (2022年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,406,953 | 1,863,061 |
| 親投資信託受益証券 | 4,774,346,902 | 3,840,509,459 |
| 派生商品評価勘定 | 34,890,318 | 5,957,107 |
| 未収入金 | 17,220,900 | 15,103,160 |
| 流動資産合計 | 4,828,865,073 | 3,863,432,787 |
| 資産合計 | 4,828,865,073 | 3,863,432,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,994 | 4,043,170 |
| 未払金 | 238,150 | - |
| 未払収益分配金 | 3,689,209 | 3,310,163 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,975 | 1,090,486 |
| 未払委託者報酬 | 12,131,706 | 9,814,374 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 53,856 | 43,556 |
| 流動負債合計 | 17,566,892 | 18,301,749 |
| 負債合計 | 17,566,892 | 18,301,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,689,209,121 | 3,310,163,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,122,089,060 | 534,967,421 |
| (分配準備積立金) | 368,233,723 | 378,451,326 |
| 元本等合計 | 4,811,298,181 | 3,845,131,038 |
| 純資産合計 | 4,811,298,181 | 3,845,131,038 |
| 負債純資産合計 | 4,828,865,073 | 3,863,432,787 |
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