有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 8月17日現在) | 第13期 (2023年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,863,061 | 1,113,441 |
| 親投資信託受益証券 | 3,840,509,459 | 2,282,599,464 |
| 派生商品評価勘定 | 5,957,107 | 217,061 |
| 未収入金 | 15,103,160 | 8,300,000 |
| 流動資産合計 | 3,863,432,787 | 2,292,229,966 |
| 資産合計 | 3,863,432,787 | 2,292,229,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,043,170 | 61,941,551 |
| 未払金 | - | 582,694 |
| 未払収益分配金 | 3,310,163 | 2,081,560 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,486 | 625,345 |
| 未払委託者報酬 | 9,814,374 | 5,628,004 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 43,556 | 24,944 |
| 流動負債合計 | 18,301,749 | 70,884,099 |
| 負債合計 | 18,301,749 | 70,884,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,310,163,617 | 2,081,560,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 534,967,421 | 139,784,986 |
| (分配準備積立金) | 378,451,326 | 262,849,279 |
| 元本等合計 | 3,845,131,038 | 2,221,345,867 |
| 純資産合計 | 3,845,131,038 | 2,221,345,867 |
| 負債純資産合計 | 3,863,432,787 | 2,292,229,966 |
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