有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 8月18日現在) | 第5期 (平成27年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,715,835 | 31,987,058 |
| 親投資信託受益証券 | 3,703,790,195 | 8,206,925,991 |
| 派生商品評価勘定 | 17,957,297 | 3,596,101 |
| 未収利息 | 26 | 59 |
| 流動資産合計 | 3,735,463,353 | 8,242,509,209 |
| 資産合計 | 3,735,463,353 | 8,242,509,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 697,402 | 74,085,034 |
| 未払収益分配金 | 3,235,709 | 6,787,134 |
| 未払受託者報酬 | 857,252 | 2,039,725 |
| 未払委託者報酬 | 7,715,204 | 18,357,427 |
| その他未払費用 | 34,228 | 81,523 |
| 流動負債合計 | 12,539,795 | 101,350,843 |
| 負債合計 | 12,539,795 | 101,350,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,235,709,485 | 6,787,134,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,214,073 | 1,354,023,968 |
| (分配準備積立金) | 203,931,152 | 323,799,737 |
| 元本等合計 | 3,722,923,558 | 8,141,158,366 |
| 純資産合計 | 3,722,923,558 | 8,141,158,366 |
| 負債純資産合計 | 3,735,463,353 | 8,242,509,209 |
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