有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 8月19日現在) | 第15期 (2025年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,939,176 | 274,053 |
| 親投資信託受益証券 | 2,262,636,973 | 674,295,588 |
| 派生商品評価勘定 | 62,926,369 | 1,099,719 |
| 未収入金 | 12,949,240 | 3,280,000 |
| 未収利息 | 577 | 3 |
| 流動資産合計 | 2,427,452,335 | 678,949,363 |
| 資産合計 | 2,427,452,335 | 678,949,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,215,114 | 2,305,810 |
| 未払収益分配金 | 2,168,454 | 641,270 |
| 未払解約金 | 88,474,384 | - |
| 未払受託者報酬 | 664,855 | 257,214 |
| 未払委託者報酬 | 5,983,639 | 2,314,871 |
| その他未払費用 | 26,535 | 10,225 |
| 流動負債合計 | 100,532,981 | 5,529,390 |
| 負債合計 | 100,532,981 | 5,529,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,168,454,991 | 641,270,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,464,363 | 32,149,170 |
| (分配準備積立金) | 286,343,638 | 91,218,967 |
| 元本等合計 | 2,326,919,354 | 673,419,973 |
| 純資産合計 | 2,326,919,354 | 673,419,973 |
| 負債純資産合計 | 2,427,452,335 | 678,949,363 |
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