有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/18-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 8月17日現在) | 第14期 (2024年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,113,441 | 88,939,176 |
| 親投資信託受益証券 | 2,282,599,464 | 2,262,636,973 |
| 派生商品評価勘定 | 217,061 | 62,926,369 |
| 未収入金 | 8,300,000 | 12,949,240 |
| 未収利息 | - | 577 |
| 流動資産合計 | 2,292,229,966 | 2,427,452,335 |
| 資産合計 | 2,292,229,966 | 2,427,452,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,941,551 | 3,215,114 |
| 未払金 | 582,694 | - |
| 未払収益分配金 | 2,081,560 | 2,168,454 |
| 未払解約金 | - | 88,474,384 |
| 未払受託者報酬 | 625,345 | 664,855 |
| 未払委託者報酬 | 5,628,004 | 5,983,639 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 24,944 | 26,535 |
| 流動負債合計 | 70,884,099 | 100,532,981 |
| 負債合計 | 70,884,099 | 100,532,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,081,560,881 | 2,168,454,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,784,986 | 158,464,363 |
| (分配準備積立金) | 262,849,279 | 286,343,638 |
| 元本等合計 | 2,221,345,867 | 2,326,919,354 |
| 純資産合計 | 2,221,345,867 | 2,326,919,354 |
| 負債純資産合計 | 2,292,229,966 | 2,427,452,335 |
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