有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 8月17日現在) | 第8期 (2018年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,754,483 | 2,713,696 |
| 親投資信託受益証券 | 6,228,306,338 | 5,331,841,694 |
| 派生商品評価勘定 | 30,997,566 | 92,582,519 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 19,990,000 |
| 流動資産合計 | 6,284,058,387 | 5,447,127,909 |
| 資産合計 | 6,284,058,387 | 5,447,127,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 221,897 | - |
| 未払収益分配金 | 5,126,511 | 4,504,932 |
| 未払受託者報酬 | 1,690,590 | 1,548,335 |
| 未払委託者報酬 | 15,215,268 | 13,934,922 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 67,561 | 61,870 |
| 流動負債合計 | 22,321,830 | 20,050,064 |
| 負債合計 | 22,321,830 | 20,050,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,126,511,065 | 4,504,932,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,135,225,492 | 922,145,139 |
| (分配準備積立金) | 582,159,362 | 541,363,358 |
| 元本等合計 | 6,261,736,557 | 5,427,077,845 |
| 純資産合計 | 6,261,736,557 | 5,427,077,845 |
| 負債純資産合計 | 6,284,058,387 | 5,447,127,909 |
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