有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 8月19日現在) | 第10期 (2020年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,517,890 | 3,196,878 |
| 親投資信託受益証券 | 12,813,239,412 | 6,583,675,438 |
| 派生商品評価勘定 | 291,981,993 | - |
| 未収入金 | 40,100,000 | 26,200,000 |
| 流動資産合計 | 13,151,839,295 | 6,613,072,316 |
| 資産合計 | 13,151,839,295 | 6,613,072,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 483,675 | 133,250,016 |
| 未払収益分配金 | 10,114,178 | 4,893,438 |
| 未払受託者報酬 | 2,998,838 | 2,123,144 |
| 未払委託者報酬 | 26,989,520 | 19,108,252 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 119,892 | 84,865 |
| 流動負債合計 | 40,706,112 | 159,459,719 |
| 負債合計 | 40,706,112 | 159,459,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,114,178,951 | 4,893,438,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,996,954,232 | 1,560,173,991 |
| (分配準備積立金) | 836,701,253 | 448,495,889 |
| 元本等合計 | 13,111,133,183 | 6,453,612,597 |
| 純資産合計 | 13,111,133,183 | 6,453,612,597 |
| 負債純資産合計 | 13,151,839,295 | 6,613,072,316 |
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