有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 8月17日現在) | 第9期 (2019年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,713,696 | 6,517,890 |
| 親投資信託受益証券 | 5,331,841,694 | 12,813,239,412 |
| 派生商品評価勘定 | 92,582,519 | 291,981,993 |
| 未収入金 | 19,990,000 | 40,100,000 |
| 流動資産合計 | 5,447,127,909 | 13,151,839,295 |
| 資産合計 | 5,447,127,909 | 13,151,839,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 483,675 |
| 未払収益分配金 | 4,504,932 | 10,114,178 |
| 未払受託者報酬 | 1,548,335 | 2,998,838 |
| 未払委託者報酬 | 13,934,922 | 26,989,520 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 61,870 | 119,892 |
| 流動負債合計 | 20,050,064 | 40,706,112 |
| 負債合計 | 20,050,064 | 40,706,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,504,932,706 | 10,114,178,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 922,145,139 | 2,996,954,232 |
| (分配準備積立金) | 541,363,358 | 836,701,253 |
| 元本等合計 | 5,427,077,845 | 13,111,133,183 |
| 純資産合計 | 5,427,077,845 | 13,111,133,183 |
| 負債純資産合計 | 5,447,127,909 | 13,151,839,295 |
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