有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 8月17日現在) | 第11期 (2021年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,196,878 | 2,406,953 |
| 親投資信託受益証券 | 6,583,675,438 | 4,774,346,902 |
| 派生商品評価勘定 | - | 34,890,318 |
| 未収入金 | 26,200,000 | 17,220,900 |
| 流動資産合計 | 6,613,072,316 | 4,828,865,073 |
| 資産合計 | 6,613,072,316 | 4,828,865,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 133,250,016 | 105,994 |
| 未払金 | - | 238,150 |
| 未払収益分配金 | 4,893,438 | 3,689,209 |
| 未払受託者報酬 | 2,123,144 | 1,347,975 |
| 未払委託者報酬 | 19,108,252 | 12,131,706 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 84,865 | 53,856 |
| 流動負債合計 | 159,459,719 | 17,566,892 |
| 負債合計 | 159,459,719 | 17,566,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,893,438,606 | 3,689,209,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,560,173,991 | 1,122,089,060 |
| (分配準備積立金) | 448,495,889 | 368,233,723 |
| 元本等合計 | 6,453,612,597 | 4,811,298,181 |
| 純資産合計 | 6,453,612,597 | 4,811,298,181 |
| 負債純資産合計 | 6,613,072,316 | 4,828,865,073 |
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