有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月17日-平成26年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 7月16日現在) | 第4期 (平成26年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,741,397 | 24,557,928 |
| 投資信託受益証券 | 1,853,379,576 | 938,557,400 |
| 親投資信託受益証券 | 10,190 | 10,199 |
| 未収利息 | 69 | 43 |
| 流動資産合計 | 1,886,131,232 | 963,125,570 |
| 資産合計 | 1,886,131,232 | 963,125,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,548,401 | 9,834,462 |
| 未払収益分配金 | 687,938 | 304,997 |
| 未払解約金 | - | 472,582 |
| 未払受託者報酬 | 234,853 | 149,251 |
| 未払委託者報酬 | 3,522,770 | 2,238,721 |
| その他未払費用 | 15,596 | 9,890 |
| 流動負債合計 | 12,009,558 | 13,009,903 |
| 負債合計 | 12,009,558 | 13,009,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,375,876,641 | 609,995,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 498,245,033 | 340,119,821 |
| (分配準備積立金) | 53,142,804 | 112,248,598 |
| 元本等合計 | 1,874,121,674 | 950,115,667 |
| 純資産合計 | 1,874,121,674 | 950,115,667 |
| 負債純資産合計 | 1,886,131,232 | 963,125,570 |
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