有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月14日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 7月13日現在) | 第9期 (2019年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,144,248 | 6,809,210 |
| 投資信託受益証券 | 628,605,120 | 436,542,334 |
| 親投資信託受益証券 | 10,207 | 10,205 |
| 未収入金 | - | 23,549,876 |
| 流動資産合計 | 637,759,575 | 466,911,625 |
| 資産合計 | 637,759,575 | 466,911,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,391,940 |
| 未払収益分配金 | 167,074 | 110,715 |
| 未払解約金 | - | 23,406,156 |
| 未払受託者報酬 | 98,435 | 82,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,481 | 1,239,365 |
| 未払利息 | 17 | 13 |
| その他未払費用 | 6,504 | 5,448 |
| 流動負債合計 | 1,748,511 | 26,236,269 |
| 負債合計 | 1,748,511 | 26,236,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,148,186 | 221,430,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,862,878 | 219,244,785 |
| (分配準備積立金) | 132,028,729 | 101,958,785 |
| 元本等合計 | 636,011,064 | 440,675,356 |
| 純資産合計 | 636,011,064 | 440,675,356 |
| 負債純資産合計 | 637,759,575 | 466,911,625 |
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