有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 7月14日現在) | 第5期 (平成27年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,557,928 | 23,829,881 |
| 投資信託受益証券 | 938,557,400 | 1,406,721,100 |
| 親投資信託受益証券 | 10,199 | 10,206 |
| 未収利息 | 43 | 43 |
| 流動資産合計 | 963,125,570 | 1,430,561,230 |
| 資産合計 | 963,125,570 | 1,430,561,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,834,462 | 2,714,050 |
| 未払収益分配金 | 304,997 | 394,720 |
| 未払解約金 | 472,582 | 662,977 |
| 未払受託者報酬 | 149,251 | 239,907 |
| 未払委託者報酬 | 2,238,721 | 3,598,510 |
| その他未払費用 | 9,890 | 15,932 |
| 流動負債合計 | 13,009,903 | 7,626,096 |
| 負債合計 | 13,009,903 | 7,626,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,995,846 | 789,441,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 340,119,821 | 633,493,328 |
| (分配準備積立金) | 112,248,598 | 227,433,602 |
| 元本等合計 | 950,115,667 | 1,422,935,134 |
| 純資産合計 | 950,115,667 | 1,422,935,134 |
| 負債純資産合計 | 963,125,570 | 1,430,561,230 |
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