有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月14日-平成29年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 7月13日現在) | 第7期 (平成29年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,124,047 | 14,642,801 |
| 投資信託受益証券 | 930,966,828 | 930,925,776 |
| 親投資信託受益証券 | 10,211 | 10,208 |
| 流動資産合計 | 946,101,086 | 945,578,785 |
| 資産合計 | 946,101,086 | 945,578,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,674,132 | - |
| 未払収益分配金 | 279,415 | 243,338 |
| 未払解約金 | 619,057 | 687,493 |
| 未払受託者報酬 | 164,112 | 144,333 |
| 未払委託者報酬 | 2,461,642 | 2,164,938 |
| 未払利息 | 24 | 18 |
| その他未払費用 | 10,876 | 9,553 |
| 流動負債合計 | 6,209,258 | 3,249,673 |
| 負債合計 | 6,209,258 | 3,249,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 558,830,964 | 486,677,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381,060,864 | 455,651,482 |
| (分配準備積立金) | 186,881,078 | 187,064,979 |
| 元本等合計 | 939,891,828 | 942,329,112 |
| 純資産合計 | 939,891,828 | 942,329,112 |
| 負債純資産合計 | 946,101,086 | 945,578,785 |
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