有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月14日-令和4年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 7月13日現在) | 第12期 (2022年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,956,471 | 4,242,814 |
| 投資信託受益証券 | 376,510,005 | 363,691,170 |
| 親投資信託受益証券 | 10,201 | 10,199 |
| 流動資産合計 | 381,476,677 | 367,944,183 |
| 資産合計 | 381,476,677 | 367,944,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,547 | 88,871 |
| 未払受託者報酬 | 60,787 | 60,199 |
| 未払委託者報酬 | 911,801 | 902,993 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 3,989 | 3,958 |
| 流動負債合計 | 1,065,127 | 1,056,021 |
| 負債合計 | 1,065,127 | 1,056,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,095,364 | 177,743,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,316,186 | 189,145,029 |
| (分配準備積立金) | 97,392,168 | 113,384,474 |
| 元本等合計 | 380,411,550 | 366,888,162 |
| 純資産合計 | 380,411,550 | 366,888,162 |
| 負債純資産合計 | 381,476,677 | 367,944,183 |
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