有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 7月13日現在) | 第11期 (2021年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,136,569 | 4,956,471 |
| 投資信託受益証券 | 349,291,584 | 376,510,005 |
| 親投資信託受益証券 | 10,203 | 10,201 |
| 未収入金 | 77,760,519 | - |
| 流動資産合計 | 433,198,875 | 381,476,677 |
| 資産合計 | 433,198,875 | 381,476,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,298,340 | - |
| 未払収益分配金 | 89,176 | 88,547 |
| 未払解約金 | 74,934,156 | - |
| 未払受託者報酬 | 67,755 | 60,787 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,271 | 911,801 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 4,453 | 3,989 |
| 流動負債合計 | 80,410,154 | 1,065,127 |
| 負債合計 | 80,410,154 | 1,065,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,353,053 | 177,095,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,435,668 | 203,316,186 |
| (分配準備積立金) | 87,803,964 | 97,392,168 |
| 元本等合計 | 352,788,721 | 380,411,550 |
| 純資産合計 | 352,788,721 | 380,411,550 |
| 負債純資産合計 | 433,198,875 | 381,476,677 |
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