有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月17日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 7月16日現在) | 第10期 (2020年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,809,210 | 6,136,569 |
| 投資信託受益証券 | 436,542,334 | 349,291,584 |
| 親投資信託受益証券 | 10,205 | 10,203 |
| 未収入金 | 23,549,876 | 77,760,519 |
| 流動資産合計 | 466,911,625 | 433,198,875 |
| 資産合計 | 466,911,625 | 433,198,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,391,940 | 4,298,340 |
| 未払収益分配金 | 110,715 | 89,176 |
| 未払解約金 | 23,406,156 | 74,934,156 |
| 未払受託者報酬 | 82,632 | 67,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,365 | 1,016,271 |
| 未払利息 | 13 | 3 |
| その他未払費用 | 5,448 | 4,453 |
| 流動負債合計 | 26,236,269 | 80,410,154 |
| 負債合計 | 26,236,269 | 80,410,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,430,571 | 178,353,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,244,785 | 174,435,668 |
| (分配準備積立金) | 101,958,785 | 87,803,964 |
| 元本等合計 | 440,675,356 | 352,788,721 |
| 純資産合計 | 440,675,356 | 352,788,721 |
| 負債純資産合計 | 466,911,625 | 433,198,875 |
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