有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/14-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 7月13日現在) | 第14期 (2024年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,643,154 | 6,717,322 |
| 投資信託受益証券 | 346,868,952 | 340,512,001 |
| 親投資信託受益証券 | 10,196 | 10,197 |
| 未収利息 | - | 15 |
| 流動資産合計 | 351,522,302 | 347,239,535 |
| 資産合計 | 351,522,302 | 347,239,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,594 | 60,444 |
| 未払受託者報酬 | 56,895 | 50,032 |
| 未払委託者報酬 | 853,376 | 750,365 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,725 | 3,275 |
| 流動負債合計 | 991,591 | 864,116 |
| 負債合計 | 991,591 | 864,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,189,726 | 120,889,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,340,985 | 225,485,477 |
| (分配準備積立金) | 126,070,677 | 136,994,977 |
| 元本等合計 | 350,530,711 | 346,375,419 |
| 純資産合計 | 350,530,711 | 346,375,419 |
| 負債純資産合計 | 351,522,302 | 347,239,535 |
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