有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/14-2023/07/13)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 7月13日現在) | 第13期 (2023年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,242,814 | 4,643,154 |
| 投資信託受益証券 | 363,691,170 | 346,868,952 |
| 親投資信託受益証券 | 10,199 | 10,196 |
| 流動資産合計 | 367,944,183 | 351,522,302 |
| 資産合計 | 367,944,183 | 351,522,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,871 | 77,594 |
| 未払受託者報酬 | 60,199 | 56,895 |
| 未払委託者報酬 | 902,993 | 853,376 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 3,958 | 3,725 |
| 流動負債合計 | 1,056,021 | 991,591 |
| 負債合計 | 1,056,021 | 991,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,743,133 | 155,189,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,145,029 | 195,340,985 |
| (分配準備積立金) | 113,384,474 | 126,070,677 |
| 元本等合計 | 366,888,162 | 350,530,711 |
| 純資産合計 | 366,888,162 | 350,530,711 |
| 負債純資産合計 | 367,944,183 | 351,522,302 |
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