有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月16日現在 | 当期 平成26年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,384,729 | 7,063,325 | |||
| 投資信託受益証券 | 363,746,312 | 373,698,097 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,643,520 | 3,549,258 | |||
| 未収入金 | 8,314,668 | - | |||
| 流動資産合計 | 383,089,229 | 384,310,680 | |||
| 資産合計 | 383,089,229 | 384,310,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,240,760 | 2,279,851 | |||
| 未払解約金 | 8,461,670 | 15 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,704 | 8,981 | |||
| 未払委託者報酬 | 540,155 | 557,169 | |||
| その他未払費用 | 24,096 | 18,408 | |||
| 流動負債合計 | 11,275,385 | 2,864,424 | |||
| 負債合計 | 11,275,385 | 2,864,424 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 373,460,097 | 379,975,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,646,253 | 1,470,992 | |||
| (分配準備積立金) | 4,876,217 | 1,393,515 | |||
| 元本等合計 | 371,813,844 | 381,446,256 | |||
| 純資産合計 | 371,813,844 | 381,446,256 | |||
| 負債純資産合計 | 383,089,229 | 384,310,680 | |||
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