有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月15日現在 | 当期 平成27年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,158,288 | 6,013,640 | |||
| 投資信託受益証券 | 292,212,623 | 268,214,538 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,905,246 | 2,514,806 | |||
| 流動資産合計 | 301,276,157 | 276,742,984 | |||
| 資産合計 | 301,276,157 | 276,742,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,970,721 | 1,814,288 | |||
| 未払解約金 | 748,117 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 6,437 | 6,430 | |||
| 未払委託者報酬 | 399,746 | 398,796 | |||
| その他未払費用 | 18,177 | 14,900 | |||
| 流動負債合計 | 3,143,198 | 2,234,414 | |||
| 負債合計 | 3,143,198 | 2,234,414 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 328,453,648 | 302,381,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 30,320,689 | △ 27,872,779 | |||
| (分配準備積立金) | 21,764 | 26,464 | |||
| 元本等合計 | 298,132,959 | 274,508,570 | |||
| 純資産合計 | 298,132,959 | 274,508,570 | |||
| 負債純資産合計 | 301,276,157 | 276,742,984 | |||
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