有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年6月15日現在 | 当期 平成27年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,013,640 | 4,689,217 | |||
| 投資信託受益証券 | 268,214,538 | 188,589,429 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,514,806 | 1,890,762 | |||
| 流動資産合計 | 276,742,984 | 195,169,408 | |||
| 資産合計 | 276,742,984 | 195,169,408 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,814,288 | 1,462,885 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,430 | 4,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 398,796 | 269,698 | |||
| その他未払費用 | 14,900 | 11,886 | |||
| 流動負債合計 | 2,234,414 | 1,748,811 | |||
| 負債合計 | 2,234,414 | 1,748,811 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 302,381,349 | 243,814,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 27,872,779 | △ 50,393,636 | |||
| (分配準備積立金) | 26,464 | 4,445 | |||
| 元本等合計 | 274,508,570 | 193,420,597 | |||
| 純資産合計 | 274,508,570 | 193,420,597 | |||
| 負債純資産合計 | 276,742,984 | 195,169,408 | |||
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