有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年6月15日現在 | 当期 平成28年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,218,062 | 91,689,389 | |||
| 投資信託受益証券 | 136,158,805 | 253,674,724 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,280,733 | 1,835,500 | |||
| 流動資産合計 | 140,657,600 | 347,199,613 | |||
| 資産合計 | 140,657,600 | 347,199,613 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 70,569,697 | |||
| 未払収益分配金 | 700,233 | 1,361,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,162 | 4,113 | |||
| 未払委託者報酬 | 196,631 | 255,533 | |||
| その他未払費用 | 7,730 | 7,865 | |||
| 流動負債合計 | 907,756 | 72,199,204 | |||
| 負債合計 | 907,756 | 72,199,204 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 175,058,270 | 340,499,192 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 35,308,426 | △ 65,498,783 | |||
| (分配準備積立金) | 7,936 | 12,347 | |||
| 元本等合計 | 139,749,844 | 275,000,409 | |||
| 純資産合計 | 139,749,844 | 275,000,409 | |||
| 負債純資産合計 | 140,657,600 | 347,199,613 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
