有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年6月16日現在 | 当期 平成26年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,063,325 | 6,158,288 | |||
| 投資信託受益証券 | 373,698,097 | 292,212,623 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,549,258 | 2,905,246 | |||
| 流動資産合計 | 384,310,680 | 301,276,157 | |||
| 資産合計 | 384,310,680 | 301,276,157 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,279,851 | 1,970,721 | |||
| 未払解約金 | 15 | 748,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,981 | 6,437 | |||
| 未払委託者報酬 | 557,169 | 399,746 | |||
| その他未払費用 | 18,408 | 18,177 | |||
| 流動負債合計 | 2,864,424 | 3,143,198 | |||
| 負債合計 | 2,864,424 | 3,143,198 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 379,975,264 | 328,453,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,470,992 | △ 30,320,689 | |||
| (分配準備積立金) | 1,393,515 | 21,764 | |||
| 元本等合計 | 381,446,256 | 298,132,959 | |||
| 純資産合計 | 381,446,256 | 298,132,959 | |||
| 負債純資産合計 | 384,310,680 | 301,276,157 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
