有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年6月15日現在 | 当期 平成29年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,501,139 | 4,875,623 | |||
| 投資信託受益証券 | 267,469,669 | 255,977,201 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,723,275 | 1,593,461 | |||
| 流動資産合計 | 274,694,083 | 262,446,285 | |||
| 資産合計 | 274,694,083 | 262,446,285 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,011,128 | 991,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,180 | 5,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 383,931 | 360,535 | |||
| その他未払費用 | 13,782 | 13,604 | |||
| 流動負債合計 | 1,415,021 | 1,371,866 | |||
| 負債合計 | 1,415,021 | 1,371,866 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 337,042,678 | 330,639,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 63,763,616 | △ 69,565,308 | |||
| (分配準備積立金) | 47,029 | 2,108 | |||
| 元本等合計 | 273,279,062 | 261,074,419 | |||
| 純資産合計 | 273,279,062 | 261,074,419 | |||
| 負債純資産合計 | 274,694,083 | 262,446,285 | |||
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