有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年6月15日現在 | 当期 平成30年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 890,949 | |||
| コール・ローン | 4,715,812 | 1,682,325 | |||
| 投資信託受益証券 | 220,383,348 | 178,346,203 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,272,510 | 1,711,738 | |||
| 流動資産合計 | 226,371,670 | 182,631,215 | |||
| 資産合計 | 226,371,670 | 182,631,215 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 597,810 | 255,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,243 | 4,355 | |||
| 未払委託者報酬 | 325,652 | 270,403 | |||
| その他未払費用 | 12,148 | 10,286 | |||
| 流動負債合計 | 940,853 | 540,810 | |||
| 負債合計 | 940,853 | 540,810 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 298,905,024 | 255,766,578 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 73,474,207 | △ 73,676,173 | |||
| (分配準備積立金) | 19,888 | 180,242 | |||
| 元本等合計 | 225,430,817 | 182,090,405 | |||
| 純資産合計 | 225,430,817 | 182,090,405 | |||
| 負債純資産合計 | 226,371,670 | 182,631,215 | |||
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