有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月15日現在 | 当期 平成29年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,689,389 | 5,501,139 | |||
| 投資信託受益証券 | 253,674,724 | 267,469,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,835,500 | 1,723,275 | |||
| 流動資産合計 | 347,199,613 | 274,694,083 | |||
| 資産合計 | 347,199,613 | 274,694,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 70,569,697 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,361,996 | 1,011,128 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,113 | 6,180 | |||
| 未払委託者報酬 | 255,533 | 383,931 | |||
| その他未払費用 | 7,865 | 13,782 | |||
| 流動負債合計 | 72,199,204 | 1,415,021 | |||
| 負債合計 | 72,199,204 | 1,415,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 340,499,192 | 337,042,678 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 65,498,783 | △ 63,763,616 | |||
| (分配準備積立金) | 12,347 | 47,029 | |||
| 元本等合計 | 275,000,409 | 273,279,062 | |||
| 純資産合計 | 275,000,409 | 273,279,062 | |||
| 負債純資産合計 | 347,199,613 | 274,694,083 | |||
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