有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月15日現在 | 当期 平成30年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,875,623 | 4,715,812 | |||
| 投資信託受益証券 | 255,977,201 | 220,383,348 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,593,461 | 1,272,510 | |||
| 流動資産合計 | 262,446,285 | 226,371,670 | |||
| 資産合計 | 262,446,285 | 226,371,670 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 991,919 | 597,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,808 | 5,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 360,535 | 325,652 | |||
| その他未払費用 | 13,604 | 12,148 | |||
| 流動負債合計 | 1,371,866 | 940,853 | |||
| 負債合計 | 1,371,866 | 940,853 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 330,639,727 | 298,905,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 69,565,308 | △ 73,474,207 | |||
| (分配準備積立金) | 2,108 | 19,888 | |||
| 元本等合計 | 261,074,419 | 225,430,817 | |||
| 純資産合計 | 261,074,419 | 225,430,817 | |||
| 負債純資産合計 | 262,446,285 | 226,371,670 | |||
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