有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	389,641,595	0.8570	0.8821	-	34.73%
	ケイマン諸島	-		333,941,987	343,702,850	-
2	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	305,013,439	1.0721	1.0869	-	33.50%
	ケイマン諸島	-		327,013,212	331,519,106	-
3	Global High Yield Bond Fund IDR Class	投資信託受益証券	340,197,893	0.8486	0.8709	-	29.94%
	ケイマン諸島	-		288,710,216	296,278,345	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,994,438	1.0177	1.0177	-	0.82%
	日本	-		8,135,940	8,135,939	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.18%
親投資信託受益証券	0.82%
合計	99.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。