有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	117,550,400	0.6098	0.6052	-	34.14%
	ケイマン諸島	-		71,683,133	71,141,502	-
2	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	83,156,938	0.8222	0.8007	-	31.95%
	ケイマン諸島	-		68,379,849	66,583,760	-
3	Global High Yield Bond Fund IDR Class	投資信託受益証券	107,415,168	0.6219	0.6174	-	31.82%
	ケイマン諸島	-		66,801,933	66,318,124	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,068,268	1.0171	1.0172	-	0.52%
	日本	-		1,086,642	1,086,642	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.91%
親投資信託受益証券	0.52%
合計	98.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。