有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	131,090,382	0.7021	0.6969	-	34.19%
	ケイマン諸島	-		92,050,783	91,356,887	-
2	Global High Yield Bond Fund IDR Class	投資信託受益証券	122,960,923	0.7202	0.7126	-	32.79%
	ケイマン諸島	-		88,567,872	87,621,953	-
3	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	95,482,738	0.8752	0.8698	-	31.08%
	ケイマン諸島	-		83,575,333	83,050,885	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,610,530	1.0176	1.0177	-	0.61%
	日本	-		1,639,035	1,639,036	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.07%
親投資信託受益証券	0.61%
合計	98.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。