有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	129,691,246	0.6861	0.6687	-	34.00%
	ケイマン諸島	-		88,992,814	86,724,536	-
2	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	93,402,413	0.8878	0.8820	-	32.30%
	ケイマン諸島	-		82,931,978	82,380,928	-
3	Global High Yield Bond Fund IDR Class	投資信託受益証券	120,465,373	0.6967	0.6741	-	31.83%
	ケイマン諸島	-		83,939,827	81,205,707	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,427,336	1.0175	1.0175	-	0.57%
	日本	-		1,452,315	1,452,314	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.13%
親投資信託受益証券	0.57%
合計	98.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。