有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund IDR Class	投資信託受益証券	237,448,410	0.6910	0.6980	-	36.02%
	ケイマン諸島	-		164,080,898	165,738,990	-
2	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	160,447,409	0.8725	0.8835	-	30.81%
	ケイマン諸島	-		140,005,120	141,755,285	-
3	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	209,409,117	0.6776	0.6712	-	30.55%
	ケイマン諸島	-		141,908,126	140,555,399	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,205,099	1.0181	1.0182	-	0.71%
	日本	-		3,263,113	3,263,431	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.38%
親投資信託受益証券	0.71%
合計	98.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。