有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund IDR Class	投資信託受益証券	162,120,473	0.6960	0.6889	-	33.26%
	ケイマン諸島	-		112,840,833	111,684,793	-
2	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	173,339,306	0.6396	0.6328	-	32.66%
	ケイマン諸島	-		110,870,988	109,689,112	-
3	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	132,284,275	0.8201	0.8168	-	32.18%
	ケイマン諸島	-		108,490,820	108,049,795	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,266,829	1.0185	1.0181	-	0.99%
	日本	-		3,327,592	3,325,958	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.10%
親投資信託受益証券	0.99%
合計	99.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。