有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	115,246,598	0.5577	0.5422	-	33.97%
	ケイマン諸島	-		64,277,807	62,486,705	-
2	Global High Yield Bond Fund IDR Class	投資信託受益証券	104,871,726	0.5915	0.5641	-	32.16%
	ケイマン諸島	-		62,040,695	59,158,140	-
3	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	79,705,288	0.7705	0.7353	-	31.86%
	ケイマン諸島	-		61,416,932	58,607,298	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,713,927	1.0170	1.0170	-	0.95%
	日本	-		1,743,235	1,743,063	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.00%
親投資信託受益証券	0.95%
合計	98.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。