有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund IDR Class	投資信託受益証券	128,629,376	0.7442	0.7365	-	33.59%
	ケイマン諸島	-		95,734,287	94,735,535	-
2	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	136,690,753	0.6845	0.6802	-	32.97%
	ケイマン諸島	-		93,574,863	92,977,050	-
3	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	101,705,478	0.8752	0.8710	-	31.41%
	ケイマン諸島	-		89,020,229	88,585,471	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,886,013	1.0180	1.0181	-	0.68%
	日本	-		1,920,112	1,920,149	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.98%
親投資信託受益証券	0.68%
合計	98.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。