有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	387,709,249	0.8714	0.8705	-	34.73%
	ケイマン諸島	-		337,866,714	337,500,901	-
2	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	301,491,681	1.0986	1.1044	-	34.26%
	ケイマン諸島	-		331,242,911	332,967,412	-
3	Global High Yield Bond Fund IDR Class	投資信託受益証券	328,585,046	0.8475	0.8487	-	28.69%
	ケイマン諸島	-		278,507,168	278,870,128	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,191,658	1.0179	1.0179	-	0.75%
	日本	-		7,320,389	7,320,388	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.68%
親投資信託受益証券	0.75%
合計	98.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。