有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年2月18日至平成26年8月18日	当期自平成26年8月19日至平成27年2月17日
営業収益
受取利息	13,567,143,523	17,272,259,378
有価証券売買等損益	4,041,362,550	5,187,495,560
その他収益	47,045,698	75,346,667
営業収益合計	17,655,551,771	22,535,101,605
営業費用
受託者報酬	28,361,545	37,615,632
委託者報酬	765,761,681	1,015,621,944
その他費用	23,036,537	26,225,918
営業費用合計	817,159,763	1,079,463,494
営業利益又は営業損失(△)	16,838,392,008	21,455,638,111
経常利益又は経常損失(△)	16,838,392,008	21,455,638,111
当期純利益又は当期純損失(△)	16,838,392,008	21,455,638,111
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	520,157,822	2,704,169,920
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,554,272,105	△73,355,617,653
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,234,252,203	23,506,672,186
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,234,252,203	23,506,672,186
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,189,272,795	32,512,751,453
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,189,272,795	32,512,751,453
分配金	17,164,559,142	21,688,829,240
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△73,355,617,653	△85,299,057,969