有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19特定期間自 2019年 8月20日至 2020年 2月17日	第20特定期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
営業収益
受取利息	2,659,833,829	1,364,528,475
有価証券売買等損益	△1,013,792,618	△10,080,303,106
その他収益	14,801,938	9,352,574
営業収益合計	1,660,843,149	△8,706,422,057
営業費用
支払利息	221,342	138,855
受託者報酬	6,178,780	3,231,957
委託者報酬	166,826,965	87,262,801
その他費用	10,750,424	9,350,399
営業費用合計	183,977,511	99,984,012
営業利益又は営業損失(△)	1,476,865,638	△8,806,406,069
経常利益又は経常損失(△)	1,476,865,638	△8,806,406,069
当期純利益又は当期純損失(△)	1,476,865,638	△8,806,406,069
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,154,053	△167,179,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△92,797,085,853	△83,379,070,180
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,450,076,386	10,140,261,202
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,450,076,386	10,140,261,202
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,170,141,437	4,902,903,510
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,170,141,437	4,902,903,510
分配金	1,324,630,861	886,741,863
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△83,379,070,180	△87,667,680,755