有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年2月18日至平成27年8月17日	当期自平成27年8月18日至平成28年2月17日
営業収益
受取利息	19,545,899,243	19,018,623,641
有価証券売買等損益	△28,619,667,070	△50,267,057,140
その他収益	73,738,526	53,125,975
営業収益合計	△9,000,029,301	△31,195,307,524
営業費用
受託者報酬	35,549,730	23,657,789
委託者報酬	959,842,715	638,760,284
その他費用	28,892,507	27,940,689
営業費用合計	1,024,284,952	690,358,762
営業利益又は営業損失(△)	△10,024,314,253	△31,885,666,286
経常利益又は経常損失(△)	△10,024,314,253	△31,885,666,286
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,024,314,253	△31,885,666,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△666,310,493	△1,350,789,347
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△85,299,057,969	△118,440,049,568
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,159,557,408	33,403,612,632
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,159,557,408	33,403,612,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,731,882,238	23,508,205,526
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,731,882,238	23,508,205,526
分配金	20,210,663,009	15,366,315,324
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△118,440,049,568	△154,445,834,725