有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日	当期自 2019年 8月20日至 2020年 2月17日
営業収益
受取利息	3,018,852,319	2,659,833,829
有価証券売買等損益	△4,237,008,863	△1,013,792,618
その他収益	14,575,372	14,801,938
営業収益合計	△1,203,581,172	1,660,843,149
営業費用
支払利息	207,539	221,342
受託者報酬	7,014,555	6,178,780
委託者報酬	189,392,974	166,826,965
その他費用	10,156,544	10,750,424
営業費用合計	206,771,612	183,977,511
営業利益又は営業損失(△)	△1,410,352,784	1,476,865,638
経常利益又は経常損失(△)	△1,410,352,784	1,476,865,638
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,410,352,784	1,476,865,638
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,528,817	14,154,053
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△92,789,020,835	△92,797,085,853
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,326,299,441	12,450,076,386
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,326,299,441	12,450,076,386
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,824,460,610	3,170,141,437
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,824,460,610	3,170,141,437
分配金	2,119,079,882	1,324,630,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△92,797,085,853	△83,379,070,180