有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年2月18日至平成29年8月17日	当期自平成29年8月18日至平成30年2月19日
営業収益
受取利息	30,575,799,596	15,765,690,097
有価証券売買等損益	△31,207,673,190	△19,692,665,364
その他収益	30,399,355	26,579,091
営業収益合計	△601,474,239	△3,900,396,176
営業費用
支払利息	1,062,346	839,029
受託者報酬	14,533,435	12,864,880
委託者報酬	392,402,661	347,351,709
その他費用	40,090,567	30,805,661
営業費用合計	448,089,009	391,861,279
営業利益又は営業損失(△)	△1,049,563,248	△4,292,257,455
経常利益又は経常損失(△)	△1,049,563,248	△4,292,257,455
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,049,563,248	△4,292,257,455
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,116,870	△11,629,079
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△105,988,310,196	△102,652,522,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,582,235,660	17,381,362,862
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,582,235,660	17,381,362,862
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,452,148,098	5,218,314,295
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,452,148,098	5,218,314,295
分配金	4,765,853,808	4,263,851,822
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△102,652,522,820	△99,033,954,451