有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2018年8月18日至 2019年2月18日	当期自 2019年2月19日至 2019年8月19日
営業収益
受取利息	3,338,567,733	3,018,852,319
有価証券売買等損益	△2,383,216,229	△4,237,008,863
その他収益	17,011,757	14,575,372
営業収益合計	972,363,261	△1,203,581,172
営業費用
支払利息	225,730	207,539
受託者報酬	8,100,721	7,014,555
委託者報酬	218,719,507	189,392,974
その他費用	10,533,816	10,156,544
営業費用合計	237,579,774	206,771,612
営業利益又は営業損失(△)	734,783,487	△1,410,352,784
経常利益又は経常損失(△)	734,783,487	△1,410,352,784
当期純利益又は当期純損失(△)	734,783,487	△1,410,352,784
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△30,514,964	△19,528,817
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△99,654,430,775	△92,789,020,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,815,800,886	7,326,299,441
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,815,800,886	7,326,299,441
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,480,964,601	3,824,460,610
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,480,964,601	3,824,460,610
分配金	2,234,724,796	2,119,079,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△92,789,020,835	△92,797,085,853