有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年2月18日至平成28年8月17日	当期自平成28年8月18日至平成29年2月17日
営業収益
受取利息	19,428,638,088	22,360,971,576
有価証券売買等損益	△8,144,511,460	△4,590,188,270
その他収益	37,216,501	32,349,389
営業収益合計	11,321,343,129	17,803,132,695
営業費用
支払利息	356,773	1,050,875
受託者報酬	17,894,261	16,068,312
委託者報酬	483,144,949	433,844,361
その他費用	28,018,621	31,805,338
営業費用合計	529,414,604	482,768,886
営業利益又は営業損失(△)	10,791,928,525	17,320,363,809
経常利益又は経常損失(△)	10,791,928,525	17,320,363,809
当期純利益又は当期純損失(△)	10,791,928,525	17,320,363,809
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	114,535,246	358,477,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△154,445,834,725	△135,018,689,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,693,882,097	23,913,080,406
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,693,882,097	23,913,080,406
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,496,673,939	6,413,775,437
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,496,673,939	6,413,775,437
分配金	8,447,455,933	5,430,812,195
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△135,018,689,221	△105,988,310,196