有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20特定期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日	第21特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月17日
営業収益
受取利息	1,364,528,475	1,056,789,138
有価証券売買等損益	△10,080,303,106	△197,931,450
その他収益	9,352,574	7,192,938
営業収益合計	△8,706,422,057	866,050,626
営業費用
支払利息	138,855	143,802
受託者報酬	3,231,957	2,851,589
委託者報酬	87,262,801	76,992,799
その他費用	9,350,399	8,591,918
営業費用合計	99,984,012	88,580,108
営業利益又は営業損失(△)	△8,806,406,069	777,470,518
経常利益又は経常損失(△)	△8,806,406,069	777,470,518
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,806,406,069	777,470,518
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△167,179,665	△1,681,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△83,379,070,180	△87,667,680,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,140,261,202	6,513,048,431
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,140,261,202	6,513,048,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,902,903,510	4,892,242,684
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,902,903,510	4,892,242,684
分配金	886,741,863	877,567,885
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△87,667,680,755	△86,145,291,033